Monday, June 6, 2011     17:19
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Entradas de diario

<<Anterior

Descargar el manual de Akane Software Contable en PDF

ed1

Este módulo es el eje central de todo sistema contable ya que todas las transacciones pasan por el. En un sistema integrado como Akane más del 80% de las transacciones se hacen de manera automática, es decir, se trabaja desde los auxiliares y estos datos se descargan o resumen automáticamente en el mayor.

¿Porque no todas las transacciones se descargan automáticamente en el mayor?

Existen miles de transacciones que no tienen una forma especifica de asentarse en el mayor, por lo cual tendríamos que hacer miles de módulos (uno para cada transacción) para capturar estas transacciones. En lugar de hacer miles de módulos, la mayoría de los programadores coinciden en que debe existir el mayor general para hacer esas transacciones deformes y/o no predecibles.

Hay varias transacciones de los auxiliares que no se registran de inmediato en el mayor, sino que se obtiene la sumatoria de un renglón y en base a este se hace una entrada de diario. Por ejemplo las facturas de contado, podrían generarse miles en un día, y no seria factible generar una transacción de mayor por cada una. En lugar de ello se cierra la caja del día y se generar automáticamente una entrada de diario por todas las facturas emitidas.

Acceso: mediante el menú Contabilidad / Entrada de Diario

Este módulo incluye una solapa que contiene una tabla de proyecciones de resultados para cada transacción de cuentas de mayor. Consiste en presentar la cuenta antes de validar la transacción y después de validar.

ed2

Nota: se indican los números de procedimientos para la operación de Introducir un asiento en el mayor general.

Operaciones del módulo

Introducir un asiento en el mayor general

1- introducimos la fecha de la transacción

2- Seleccionar una cuenta a debitar utilizando la lista o presionando la tecla F2 para desplegar el catalogo de cuentas

3- introducimos un detalle para la transacción

4- introducimos un valor débito

5- presionamos la tecla Enter

6- procedemos con las partidas crédito repitiendo los pasos del 1 al 5

7- damos un clic en Validar

8- Opcionalmente podemos seleccionar la ruta o centro de costo a considerar

Modificar una transacción o asiento de diario (no afecta auxiliares)

1- buscamos la transacción utilizando el historial (también puede introducir en número de diario y presionar Enter en el campo Última transacción)

2- introducimos los cambios

3- si queremos quitar una de las cuentas contenidas en el asiento debemos dar doble clic en el código de la cuenta y a continuación un clic en el botón Eliminar Línea

4- damos clic en validar

Borrar una transacción

1- buscamos la transacción utilizando el historial

2- damos clic en Eliminar

Buscar una transacción a nivel avanzado

ed3

1- damos un clic en el botón Buscar (esquina superior derecha) para que se despliegue el formulario de búsqueda que se muestra arriba

2- Buscar las transacciones por detalle o por montos débito o crédito

3- Dar doble clic en el número de entra de diario que nos interesa

Modificar la fecha a una entrada de diario asentada (si afecta auxiliares)

1- Seleccionar una entrada de diario

2- Introducir la nueva fecha

3- Dar un clic en el botón Fecha (en la esquina superior derecha)

Nota: cuando se despliega el catalogo de cuentas con F2 se entiende que se utilizara para seleccionar una cuenta y no para crear cuentas o Editarlas. Si desea hacer edición o crear cuentas seleccione el formulario desde el menú de configuraciones.

Siguiente>>

Dirección

Residencial Palo Alto No.5 la Colonia, Carretera Cotuí Cevicos, Cotuí RD 809-863-4305, 829-579-0997