Estado de desembolso de caja #

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El informe de caja # nos detalla cuales fueron los movimientos de salida de efectivo. En este se detalla el Número de comprobante de caja #, fecha de la transacción, Número de Comprobante Fiscal, RNC o cédula del beneficiario, nombre del beneficiario, concepto del desembolso, valor del desembolso, ITBIS pagado y el código de la cuenta de mayor afectada con dicho desembolso.

Este reporte de ninguna manera muestra el balance que debería tener la caja # en un período de tiempo dado, es decir, este solo muestra el uso del efectivo de caja #. Para ver el balance de la caja # tras la aplicación de cada transacción debemos utilizar el reporte de estado de cuentas de mayor.

Ver un reporte de caja #

1- Introducir el rango de fechas

2- Seleccione la caja #

3- Dar un clic en ver.