Emisión de Cheques

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El módulo de cheques esta diseñado para facilitar el proceso de generación, impresión y registro de cheques. Mediante este podemos emitir un cheque afectando directamente a una cuenta de mayor, como por ejemplo; Nómina por pagar o combustible por pagar. También podemos imprimir cheques que se han generado en otros módulos y se mantiene en cola.

Hay empresas en las que se generan cheques destinados a pagar múltiples conceptos, por esto hemos incluido la opción para afectar nueve cuentas de mayor con un mismo cheque. Para mostrar múltiples conceptos damos un clic en el botón 'Multiples' y se desplegará un cuadro con las listas de cuentas de mayor.

Acceso: mediante el menú Contabilidad / Banco / Cheques

Operaciones del módulo

Emitir un cheque para afectar una sola cuenta de mayor

1- Seleccionar la cuenta de banco

2- Seleccionar el tipo de secuencia (manual o automática)

3- Introducir la fecha del cheque

4- Introducir el nombre del beneficiario

5- Seleccionar la cuenta de mayor a ser afectada. Presione F2 o bien selecciona de la lista de cuentas

6- Introducir el monto del cheque

7- Seleccione ruta o centro de costo de destino si aplica

8- Introducir el detalle u observaciones para el cheque

9- Haga clic en validar

Vista del módulo utilizando múltiples cuentas a debitar.

Emitir un cheque para afectar múltiples cuentas de mayor

1- Seleccionar la cuenta de banco

2- Seleccionar el tipo de secuencia (manual o automática)

3- Introducir la fecha del cheque

4- Introducir el nombre del beneficiario

5- Introducir el monto del cheque

6- Introducir el detalle u observaciones para el cheque

7- desplegar conceptos múltiples dando un clic en el botón 'Múltiples'

8- Seleccionar las cuentas de mayor a ser afectadas

9- Introducir los montos de las distintas cuentas de mayor (cotejar la casilla de verificación a la derecha de cada monto)

10- Haga clic en el botón de revisar suma

9-1- para que esta forma funcione debe permanecer en pantalla los conceptos múltiples

10- Dar un clic en Validar

Anular un cheque

1- Seleccionar la cuenta de banco

2- Seleccionar el cheque utilizando el historial

3- Dar un clic en el botón Anular

Eliminar un cheque

1- Diríjase al módulo de entradas de diario

2- recupere la transacción relacionada

3- Haga clic en eliminar

Buscador Avanzado de cheques

Esta aplicación es muy importante para el auditor ya que puede encontrar cualquier cheque rápidamente y conocer su destino.

Para acceder a la aplicación debe dar un clic en el botón Histórico ubicado en la parte inferior del módulo. Una vez desplegado el formulario se puede buscar un cheque por el nombre del beneficiario, detalle 1, detalle 2, número de cheque, monto del cheque, e incluso se puede delimitar un rango de fechas para la búsqueda.

Si queremos saber que monto en cheques se ha entregado a una persona especifica solo debemos escribir su nombre y se obtendrá el resultado de inmediatamente.

La entrada de diario automática resultante al emitir un cheque es: