Desembolsos de caja general

<<Anterior

Descargar el manual de Akane Software Contable en PDF

El módulo de caja general nos facilita los desembolsos de efectivo de la caja operativa. Mediante este se pueden afectar directamente las cuentas de mayor a las cuales se destinan los desembolsos o pagos. A diferencia del módulo de caja chica este no asienta las entradas de inmediato, sino que lo hace al cerrar la caja.

Cada comprobante de caja emitido tiene un número de entra de diario, un número de desembolso y un número de comprobante Fiscal, el cual puede ser generado automáticamente o manualmente. Si la empresa posee múltiples AICF se exigirá que esta este configurada al abrir el módulo.

Acceso: mediante el menú Contabilidad / Desembolsos de caja general

Operaciones del módulo

Desembolso de caja afectando una sola cuenta

1- Seleccionar un proveedor de suministros y servicios (si existe)

2- Introducir el nombre del beneficiario en caso de no seleccionarlo desde la lista

3- Introducir el monto a desembolsar

4- Introducir el Número de Comprobante Fiscal si el proveedor se lo proporciona. (si lo deja en blanco Akane lo generara automáticamente, pero tiene la opción de no emitirlo)

5- Introducir la cédula o RNC del beneficiario

6- Introducir el ITBIS pagado (si no tiene dejar en 0). el monto de ITBIS se considera dentro del campo 'monto' por tanto el campo 'ITBIS' es informativo

7- Introducir un detalle para el desembolso

8- Seleccionar una cuenta de mayor (presionar la tecla F2 para mostrar el catalogo)

9- Dar un clic en Validar.

Desembolso de caja afectando varias cuenta

1- Realizar los paso del 1 al 7

2- Haga clic en el botón para visualizar múltiples cuentas

3- Seleccione la cuenta a afectar, maque la casilla de verificación a la izquierda del monto e introduzca el monto a considerar para esa partida

4- Repita el paso 3 mientras sea necesario y luego haga clic en verificar sumatoria

5- Dar un clic en Validar. Procure que el recuadro de múltiples cuentas se mantenga visible al validar

La entrada de diario automática resultante es:

1- Buscar el desembolso utilizando el historial

2- Dar un clic en Eliminar